Trade options income

A Verdade: Opções de Negociação para Renda Recentemente recebi um e-mail de um operador de opções perguntando sobre as realidades das opções de negociação para renda. Foram boas perguntas que ouvi muitos comerciantes fazerem no passado, então achei que Irsquod compartilhava minhas respostas com os leitores do MoneyShow: Primeiro, as perguntas: O meu objetivo é ganhar 2.000 por mês (antes de impostos, comissões, etc.) a partir de janeiro. 2012 e permanecer nessa meta por pelo menos um ano antes de aumentar minhas expectativas. (Esse objetivo não é definitivo e pode ser mudado.) Isso me dá mais seis meses para aprender e praticar. Durante este período de seis meses (também não cortado em pedra): A negociação deve ser limitada ao comércio estritamente de papel ou há uma vantagem em negociar tamanhos muito pequenos com dinheiro real? Devo limitar o número de estratégias que estou tentando aprender? para o número de negócios que eu coloco em cada mês Por exemplo, um spread de crédito e um condor de ferro por mês (10 operações de lote) Eu adotei um plano de perda de perda de não mais do que o valor do meu prêmio coletado. Por exemplo, se eu coletei 850.00 (em uma negociação de 10 lotes de papel), então quando o subjacente vai contra mim até o ponto de 850.00, o negócio é fechado. É este um ponto de partida realista? Obrigado, Jimrdquo Itrsquos bom para definir uma meta para si mesmo. No entanto, letrsquos ser razoável. Primeiro você deve provar ao mundo que você pode ganhar qualquer coisa. Nem todo mundo faz isso como um comerciante. Se você tivesse perguntado, eu teria sugerido um objetivo menor. Algumas pessoas ficariam felizes em atender despesas no primeiro ano. Observe isto: um mês, você é um novato. Meses 11 e 12, você é um profissional mais experiente. Ainda é um novato, mas certamente mais experiente do que quando você começou. Isso deve fazer a diferença no seu desempenho. Por favor, lembre-se que a negociação não é um fluxo consistente de dinheiro. Há meses bons, melhores e perdedores. Às vezes você não pode encontrar seu alvo. Espere isso. Não permita que isso desaponte você. Se você fizer maus negócios (ignorando negociações que são claramente superiores), você não se sairá bem. Assim, você pode ter um objetivo monetário, mas é muito mais importante ter um objetivo de aprendizagem. Ganhar dinheiro não é garantia de que você é habilidoso e não apenas sortudo. E o mesmo acontece quando se perde. É importante saber se você teve azar ou errou. Isso nem sempre é fácil de julgar. 2.000 / mês é um número sem sentido. Se você tiver uma conta de 20.000, não terá chance. Nenhum mesmo. Não, nem tente. Thatrsquos 10 por mês. Se você tem uma conta 1M, então 2.000 / mês não vale o risco. Você também pode fazer isso no banco. Assim, o tamanho da sua conta é importante. Por favor, não meta mais de 2 por mês e Irsquod exortá-lo a meta 1. Eu estou falando agora, não para todos os tempos. Alguns meses oferecerão maior oportunidade e outros oferecerão menos. Thatrsquos do jeito que é. Às vezes você vai gostar dos negócios disponíveis em outras ocasiões em que decidir ficar do lado de fora. Comerciantes vencedores não forçam negociações. Quando indeciso, troque metade do tamanho normal (ou menos). PRÓXIMO: Respostas às quatro perguntas Poste um comentário Vídeos relacionados sobre OPÇÕES Próximas conferências Fale conoscoSaiba como usar a negociação de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado A negociação de renda é um subconjunto de opções negociadas que é mais avançado que o básico - Comprar transações de compra, mas uma vez que é dominado, pode fornecer comércios consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado está fazendo. Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negociações de renda, os riscos nos negócios e por que os trocaria. Por que a negociação de renda é diferente A maioria dos traders começa a negociar direcionalmente. Pode ser ações, títulos, futuros, forex ou commodities - especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em uma determinada direção. É longo ou curto. Para cima ou para baixo. Mas no mercado de opções, você se preocupa não apenas com o up ou o down, mas o quão rápido e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido uma ação se movimentará é um subconjunto de negociações conhecido como negociação de volatilidade. Na prática, não há como separar a direção e a volatilidade - todo negócio terá uma mistura de ambos. Negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que parece ganhar dinheiro se o subjacente permanece dentro de um intervalo. Com a Negociação de Renda, você lucra se o mercado não se mover muito, e você perde se o subjacente fizer um grande movimento. Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você consegue entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negociações no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma vantagem muito boa. Dois Tipos de Renda Trocas de Opções As Rendas de Operações podem ser divididas em duas categorias principais. Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui vendas de venda, vendas de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que carregam um componente direcional alto. Há também renda não direcional. Outro nome para este conjunto de negociações são negociações delta-neutras. Essas negociações buscam ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a deterioração do prêmio da opção ao longo do tempo. Neste post você só vai aprender sobre os tipos não-direcionais de renda. Se você quiser mais ajuda com a renda direcional, você pode começar com o nosso guia para chamadas cobertas. As Vantagens das Entradas Sistemáticas de Negociação de Renda. Negociação de renda requer menos entradas ao entrar em um comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar em gerenciar riscos. Exposição Direcional Baixa. Porque a maioria dos negócios de renda estão próximos de delta-neutro, você não precisa se preocupar com as flutuações no preço de mercado. Em um movimento forte em uma ação ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência. Seleção de Ativos Consistente. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de ações. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos repetidas vezes - normalmente, índices de ações, commodities e algumas poucas ações muito líquidas. Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia unir a negociação de renda com uma estratégia seguindo a tendência. Se o mercado entrar em uma nova tendência, os negócios de renda terão um desempenho inferior, mas os negócios direcionais serão recompensados ​​de forma significativa. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de acompanhamento de tendências continuar sendo interrompida, as negociações de renda estarão lá para compensar quaisquer perdas. Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a seleção de entradas podem consumir muito tempo em outros sistemas de negociação. Porque esses são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. A Negociação de Renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar total atenção aos mercados durante o dia de negociação. Negociação de renda é especulação Se você está olhando para a negociação de renda como a mágica, prepare-se para ficar desapontado. Muitas vezes, depois de usar opções de alavancagem e especulação direcional, muitos traders farão a transição para a negociação de renda, porque não parece uma especulação financeira. Mas lembre-se isso é especulação financeira. Ao colocar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como gregos. Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira. Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são ligados à libra ou à reversão, portanto, ao investir nesses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um determinado intervalo por um período de tempo. Os principais negócios de renda Embora haja muitas permutas de negociações de renda, todos eles tendem para três grandes estruturas. Condors. Essa negociação faz sentido quando a inclinação da volatilidade implícita é muito alta, de modo que as opções de dinheiro a menos se tornam uma venda. Deseja saber mais sobre o comércio de condutores de ferro Obtenha aqui o Kit de ferramentas de condor de ferro. Borboletas Essa negociação funciona quando a volatilidade realizada continua baixa, mas a volatilidade não é mais íngreme. Calendários Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Como é longa a opção de um mês atrasado, é a única estrutura comercial que é vega líquida longa, o que significa que, se a volatilidade implícita aumentar, o comércio será beneficiado. O grande tradeoff no comércio de renda O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você ganha um prêmio. Com as negociações de renda neutra do delta, você aposta que o mercado subjacente não irá se mover muito. Onde você perde dinheiro é se o mercado explode de um lado ou de outro. Em troca desse risco, você recebe um prêmio. Conforme o tempo passa, a posição funciona mais a seu favor - quanto mais tempo o mercado ficar nesse intervalo, mais dinheiro você ganha. Então esse é o grande comércio - pegue um prêmio para assumir o risco bidirecional. Como ganhar dinheiro com trocas de renda Lá é um princípio principal quando se trata de comércios de renda: gerenciar seus deltas até o chutes de Theta O principal risco que você tem é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um ponto no tempo em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição. Isso é conhecido como negociação de banda delta, onde você tem uma exposição direcional aceitável que está disposto a ter e, se esse risco se tornar muito grande, você encontrará maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta. Objetivos com Negociação de Renda Como com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como fugir da equação risco / recompensa e probabilidade. Se você quiser maiores retornos em sua carteira, você tem que estar disposto a colocar mais risco na mesa, bem como reduzir suas chances de sucesso. Um trader mais conservador deve esperar entre 3 e 5 por mês nos meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos de forma adequada e proativa, os meses perdidos serão no pior dos casos negativos. Dê o próximo passo A Income Trading serve como um dos principais componentes de nossas estratégias comerciais na IWO, e é por isso que o nosso Premium Trading Service foi tão bem-sucedido. Descubra como você pode vencer o mercado sem sincronizar o mercado nesta apresentação de vídeo especial. Clique aqui para assistir. Como eu negocio com sucesso as opções semanais para a renda As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação. Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence. Porque porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado. Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para os assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25. Tenho certeza que alguns de vocês podem estar se perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu semanalmente ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, os semanários se tornaram um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer. Então, como eu uso as opções semanais eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a busca não demora muito, considerando que os semanais são limitados aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares. Minha preferência é usar o ETF SampP 500, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno que o SPY oferece. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais para um preço de ações individuais e, por sua vez, minha posição de opções. Uma vez decidi meu subjacente. No meu caso SPY, começo a dar os mesmos passos que uso ao vender opções mensais. Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu usá-lo ao longo de vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo. Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido. Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda. Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca. Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável. Ok, vamos dizer que o SPY entra em um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril. Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz que quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está chegando. No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior. E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo. Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais. Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo. Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda. Sabendo que o SPY está sendo negociado atualmente por aproximadamente 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso acima de 85 e trazer um retorno de 6,9. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80 ou acima. Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15 chances de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes. Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações. Investidores regulares sonham com esse tipo de oportunidade, mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 negócios parece coisa de lenda ou se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre esta estratégia segura e simples e os próximos três negócios se desenvolvendo agora clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão Vá aqui agora. A maioria dos investidores comete o erro de acompanhar todas as notícias, ou de prestar atenção a dezenas de indicadores, índices, benchmarks e regras de investimento. Mas Andy Crowder, analista de opções e renda, presta atenção apenas a uma informação para construir seus negócios. E ele tem uma taxa de vitórias acima de 90. Isso é o mais próximo que pode ser perfeito no mundo dos investimentos. Andy elaborou um relatório detalhado sobre como usar esse indicador simples para fazer seus próprios negócios de sucesso. 8220Meu plano de jogo para o ano Ahead8221 Se você perdeu Andy Crowder8217s últimas opções webinar8230 don8217t se preocupe. We8217ve enviou uma gravação completa sob demanda do evento em nosso site. Durante este vídeo, você vai descobrir exatamente como ele planeja fazer lucros consistentes, não importa em qual direção o mercado se mova. Incluindo, operações específicas de ação gratuitas que você pode executar imediatamente e ganhos que você pode ganhar em questão de semanas, você também terá toda a sua apresentação, incluindo a sessão animada da QampA. Vídeos e cursos de opções podem chegar a 999, mas esta apresentação de 60 minutos é GRATUITA. Oferta de Renda e Prosperidade A receita de prosperidade é projetada para ajudá-lo a buscar as oportunidades de renda mais seguras e descobrir um mundo inteiro de investimentos em dividendos. Este boletim informativo gratuito tem foco em uma questão e apenas um problema: como os investidores próximos ou aposentados podem gerar mais renda. Todos os dias, você receberá nossa melhor ideia de investimento - inclinada para uma renda segura -, mas também incluindo oportunidades menos conhecidas para aumentar sua riqueza e, ao mesmo tempo, mantê-la fora de perigo. Publicações