Trocando opções de baunilha

Vainilla simples.

O que é 'baunilha simples'

A baunilha simples significa a versão mais básica ou padrão de um instrumento financeiro, geralmente opções, títulos, futuros e swaps. A baunilha comum é o oposto de um instrumento exótico, que altera os componentes de um instrumento financeiro tradicional, resultando em uma segurança mais complexa.

BREAKING DOWN 'Plain Vanilla'

Por exemplo, uma opção simples de baunilha é o tipo padrão de opção, uma com uma data de validade e preço de exercício simples e sem características adicionais. Com uma opção exótica, como uma opção knock-in, uma contingência adicional é adicionada para que a opção só se torne ativa uma vez que o estoque subjacente atinge um ponto de preço definido.

Basics da baunilha simples.

Baunilha simples é um termo para descrever qualquer ativo negociável, ou instrumento financeiro, no mundo financeiro que é a versão mais simples e mais padronizada desse ativo. Pode ser aplicado a categorias específicas de instrumentos financeiros, como opções ou títulos, mas também pode ser aplicado a estratégias de negociação ou modos de pensar em economia.

Por exemplo, uma opção é um “contrato que dá ao comprador dessa opção o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em ou antes de uma determinada data”. Uma opção de baunilha é uma chamada regular ou colocar opção, mas com termos padronizados e sem características incomuns ou complicadas. Como, por exemplo, as opções de venda dão a opção de vender a um preço predeterminado (dentro de um prazo determinado), elas protegem contra uma ação que fica abaixo de um determinado limite de preço dentro desse prazo. As regras mais específicas em relação às opções, como a maioria dos instrumentos financeiros, podem ter diferentes estilos associados a regiões, como uma opção de estilo europeu versus uma opção de estilo americano, mas o termo "baunilha" ou "baunilha simples" pode ser usado para descreva qualquer opção que seja de uma variedade padrão e clara.

Em contraste, uma opção exótica é exatamente o contrário, e envolve características muito mais complicadas ou circunstâncias especiais que separam essas opções das opções mais comuns americanas ou européias. As opções exóticas estão associadas a mais riscos, uma vez que requerem uma compreensão avançada dos mercados financeiros para executá-los corretamente ou com sucesso, e, como tal, eles comercializam o balcão. Exemplos de opções exóticas incluem opções binárias ou digitais, nas quais os métodos de pagamento diferem na medida em que oferecem um pagamento final fixo, sob certos termos, em vez de um pagamento que aumenta de forma incremental à medida que o preço do ativo subjacente aumenta. Outras opções exóticas incluem opções de Bermuda e opções de ajuste de quantidade.

Para apontar para outro exemplo do uso de baunilha simples, também há swaps simples de baunilha. Os swaps são essencialmente um acordo entre duas partes para trocar sequências de fluxos de caixa por um período de tempo predeterminado sob termos como pagamento de taxa de juros ou pagamento de taxa de câmbio. O mercado de swaps não é negociado em trocas comuns, mas sim é um mercado de balcão. Devido a isso e à natureza dos swaps, grandes empresas e instituições financeiras dominam o mercado, com os investidores individuais raramente optando pelo comércio de swaps.

Um swap simples pode incluir um swap de taxa de juros simples, no qual duas partes celebram um acordo no qual uma parte concorda em pagar uma taxa fixa de juros sobre um determinado valor em datas especificadas e por um período de tempo especificado. A contraparte faz pagamentos em uma taxa de juros flutuantes para a primeira parte pelo mesmo período de tempo. Esta é uma troca de taxas de juros em determinados fluxos de caixa, e é usada para especular sobre mudanças nas taxas de juros. Há também swaps simples de commodities de baunilha e swaps de moeda estrangeira simples.

Baunilha Lisa em Contexto.

A baunilha comum também é usada para descrever conceitos financeiros mais generalizados. Um cartão simples de baunilha é um cartão de crédito transparente, com termos simplesmente definidos. Uma abordagem simples para o financiamento é chamada de "estratégia de baunilha". Essa abordagem simples de baunilha foi solicitada por muitos no mundo das finanças políticas e acadêmicas após a recessão econômica de 2007 devido em parte a hipotecas arriscadas que contribuíram para uma habitação tanked mercado. Durante a administração de Obama, certos políticos, economistas e outros pressionaram por uma agência reguladora que incentivaria uma abordagem simples para financiar hipotecas, estipulando - entre outros princípios - que os credores teriam que oferecer hipotecas padronizadas e de baixo risco para os clientes.

No geral, na sequência da crise financeira global de 2007, tem havido um empurrão para tornar o sistema financeiro mais seguro e mais justo. Este modo de reflexão se reflete na aprovação da Lei Dodd-Frank Wall Street Reform e Consumer Protection em 2010, que também permitiu a criação do Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). A CFPB reforça a proteção do risco do consumidor em parte através da regulação das opções de financiamento que exigem uma abordagem simples.

Trading & quot; baunilha & quot; opções.

As opções padrão de chamada e colocação (também chamadas de opções de baunilha) que são encontradas nas principais trocas são diferentes das opções exóticas e binárias.

Comprando e vendendo uma opção de baunilha.

Um investidor que compra uma opção de compra compra o direito de comprar um valor específico de um título subjacente a um preço de exercício acordado (o preço de exercício é o preço pelo qual um contrato pode ser exercido até a data de validade), se ele comprar opção, ele compra o direito de vender a garantia subjacente antes ou no vencimento.

Um investidor que venda uma opção de compra ou que emita uma opção é obrigado a cumprir as cláusulas do contrato. Se ele vender uma chamada (uma opção para comprar), ele terá que vender o título subjacente ao preço de exercício. Se ele vender um put (uma opção de venda), ele terá que comprar o título subjacente ao preço de exercício. O contrato pode ser exercido pelo comprador em qualquer momento até a data de vencimento, o emissor ou vendedor da opção, portanto, não tem controle. No entanto, se o comprador decidir não exercer sua opção e preferir vender a taxa de mercado, o emissor pode comprar o contrato de volta para cancelar suas obrigações e fechar a transação.

Existem dois tipos de opções.

Opções americanas: a opção pode ser exercida em qualquer momento até o vencimento. Opções européias: a opção só pode ser exercida no vencimento.

As opções de tipo americano tendem a ser mais caras do que as opções de tipo europeu, porque oferecem mais possibilidades. Quase todas as ações negociadas no mercado são de tipo americano. As opções de índice podem ser emitidas como opções de tipo americano ou opções de tipo europeu.

O prémio de uma opção de baunilha.

O comprador de uma opção paga um prêmio, mas o potencial de lucro é ilimitado.

O vendedor de uma opção ganha um prémio, mas o potencial de perda é ilimitado.

O preço de uma opção é limitado ao prêmio. As opções, portanto, oferecem um efeito de alavanca significativo, no exemplo abaixo, o investidor paga um prêmio de 200 euros mesmo que o preço de 100 ações em 20 euros seja de 2000 euros.

Exemplo de uma transação de opção vanilla (CALL)

Opção de compra (CALL) de uma ação de XX (opção de tipo americano) Valor: 100 ações de XX Data de validade: 30/08/2013 Preço de exercício (greve): Prêmio de 20 euros: 2 euros por ação.

Nesse caso, o comprador de uma opção de compra paga o prêmio (2 & euro; * 100 ações) em troca do direito de comprar quando quiser até 30/08/2013, 100 ações do XX a um preço de exercício (preço de exercício) de 20 euros por ação.

Durante a vida da opção, existem três possibilidades:

O preço da ação cai para 15 & euro ;: a opção é "out-of-the-money" , o comprador não tem razão para exercer o seu direito, ele perde o prêmio (100 * 2 e euro; = 200 & euro;).

O preço da ação permanece em 20 & euro ;, a opção é "quitação" , o comprador perde o prémio (100 * 2 & euro; = 200 & euro;).

O preço da participação subiu para 25 & euro ;, a opção é "in-the-money" , o comprador obtém um lucro a partir do qual ele deve deduzir o prémio (100 * 25 & euro; - 100 * 20 & euro;) - (premium 200 & euro;) = 300 & euro; lucro. Ele pode vender sua ligação para fechar sua posição ou exercer a opção de comprar 100 ações em 20 & euro ;.

Este exemplo realmente mostra que o risco máximo do comprador é limitado ao prêmio.

Para o vendedor, o risco é diferente:

Se a opção é & quot; fora do dinheiro & quot; , o vendedor ganha o prémio e não tem que comprar as ações, já que o comprador não vai exercer o direito dele.

Se a opção for & quot; at-the-money & quot; , o vendedor ganha o prêmio se o comprador não exercer sua opção.

Se a opção for "in-the-money" e o comprador exerce sua opção, o vendedor deve comprar as 100 ações no valor de 25 euros; preço de exercício, embora o preço de mercado é de 20 e euro;. Ele perde (100 * 25 & euro;) - (100 * 20 & euro;) + (premium 200 & euro;) = -300 & euro ;.

O lucro do vendedor é, portanto, limitado ao valor do prémio e seu potencial de perda é ilimitado.

Uma ferramenta de cobertura (compra de um PUT)

As opções são particularmente eficazes para proteger um portfólio de ações contra uma queda nos mercados de ações.

A compra de um PUT garante um preço de venda para o investidor. Se os preços das ações caírem, ele poderá vender suas ações acima dos preços do mercado.

No caso de os preços das ações aumentar, o investidor pode optar por não exercer suas opções de venda, ele simplesmente perderá o prêmio pago para comprar essas opções.

Comprar uma opção de venda é como comprar um seguro contra a depreciação dos títulos e o custo desse seguro é limitado ao preço do prêmio.

Livros sobre negociação de opções.

Neste livro, Lowell explica as melhores estratégias utilizadas pelos comerciantes de opções. Esqueça a compra de puts e calls simples, é um fato conhecido que cerca de 80% deles expiram sem valor. Lowell explica as quatro estratégias que realmente funcionam:

Comprando chamadas que são altamente no dinheiro Venda a descoberto coloca Venda de spreads de crédito Venda de chamadas cobertas.

Opção de baunilha.

O que é uma "opção de baunilha"

Uma opção de baunilha é um instrumento financeiro que dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente, uma garantia ou uma moeda a um preço predeterminado dentro de um determinado período de tempo. Uma opção de baunilha é uma opção de chamada normal ou opção que não possui recursos especiais ou incomuns. Pode ser para tamanhos e vencimentos padronizados, e negociados em uma troca, como o Chicago Board Options Exchange ou feitos sob medida e negociados no balcão.

BREAKING DOWN 'Opção de baunilha'

Chama e coloca.

Existem dois tipos de opções de baunilha: chamadas e colocações. O proprietário de uma chamada tem o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente ao preço de exercício; O proprietário de uma colocação tem o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento ao preço de exercício. O vendedor da opção às vezes é referido como seu escritor; A venda da opção cria a obrigação de comprar ou vender o instrumento se a opção for exercida pelo proprietário.

Toda opção tem um preço de exercício; isso pode ser considerado como seu alvo. Se o preço de exercício for melhor do que o preço no mercado no vencimento, a opção é considerada "no dinheiro" e pode ser exercida pelo seu proprietário. Uma opção de estilo europeu exige que a opção seja no dinheiro na data de validade; uma opção de estilo americano pode ser exercida se estiver no dinheiro em ou antes da data de validade.

O prémio é o preço pago para possuir a opção. O tamanho do prémio baseia-se em quão perto a greve é ​​para o preço de mercado a prazo atual para a data de validade, a volatilidade do mercado eo vencimento da opção. Maior volatilidade e uma maior maturidade aumentam o prémio.

Uma opção ganha valor intrínseco à medida que o preço do mercado se aproxima ou ultrapassa o preço de exercício. O proprietário da opção pode vendê-lo antes do vencimento pelo seu valor intrínseco.

Opções exóticas.

Existem muitos tipos de opções exóticas. As opções de barreira incluem um nível que, se alcançado no mercado antes do vencimento, faz com que a opção comece a existir ou deixe de existir. As opções digitais pagam ao proprietário se um determinado nível de preço for atingido. O pagamento de uma opção asiática depende do preço negociado médio do instrumento subjacente durante a vida da opção. As estruturas de opções combinam opções de baunilha e exóticas para criar resultados feitos sob medida.

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Opções binárias versus opções de baunilha no Forex Trading.

De acordo com a pesquisa do meu último ano, cerca de 15% dos leitores deste blog usam opções binárias e na negociação de moeda. 15% também usam outros tipos de opções financeiras para negociar Forex. Embora não seja muito comparado com a popularidade do mercado à vista, as opções podem ser muito úteis no portfólio de todos os comerciantes. No entanto, existem dois problemas ao lidar com a indústria de negociação de opções on-line:

A maioria dos comerciantes de Forex on-line não possui compreensão básica do conceito de opções financeiras. As opções binárias têm uma reputação muito fraca graças a muitos corretores que atuam como se fossem casinos online com uma atitude rápida.

O primeiro problema será abordado aqui, explicando o básico das opções binárias e de baunilha e sua principal diferença. O segundo problema não pode ser abordado somente por mim, mas posso começar introduzindo opções de baunilha e opções binárias gerenciáveis ​​como uma alternativa viável às oportunidades de jogo que os corretores de BO mais populares realmente oferecem.

Quais são as opções e por que os comerciantes precisam delas?

As opções de baunilha são contratos financeiros que dão direito a comprar ou vender um bem específico a um preço específico (chamado greve) em ou antes de uma data / hora acordada. Um exemplo de uma opção de compra (otimista) é um contrato para o direito de comprar 1 lote de EUR / USD em 1.4000 (assumindo a taxa atual de 1.3670) em 31 de dezembro de 2014. Se você comprar essa opção, você está apostando em significados significativos Tendência de queda EUR / USD durante o próximo ano. Seu ganho na data de greve é ​​calculado como X & # 8212; 1.4000, onde X é a taxa EUR / USD em 31 de dezembro de 2014. Por uma questão de exemplo, consideremos que atinge 1.4221. Seu ganho final é 1.4221 & # 8212; 1.4000 ou 221 pips ou $ 2.210. Dependendo do preço que você pagou por esta opção de compra, você pode calcular o seu lucro ou prejuízo total. Por exemplo. se você pagou US $ 1.000 por ele, seu lucro total seria de US $ 2.210 & # 8212; $ 1.000 = $ 1.210.

Você pode estar se perguntando & # 8212; qual é o ponto de comprar essa opção quando você poderia fazer 551 pips (1.4221 & # 8212; 1.3670) comprando 1 lote de EUR / USD no Forex local? Porque seu risco é limitado com uma opção de chamada. Se você comprar 1 lote de EUR / USD, seu risco é praticamente ilimitado. Claro, você aplicaria uma perda de parada, mas não seria o mesmo comércio que usar uma opção de chamada, pois o último não seria negado se um preço chegasse a uma taxa profundamente desfavorável durante o período de retenção. Se você está comprando uma opção de chamada em vez de um ponto, seu risco sempre é corrigido.

Vejamos um exemplo de uma troca de opções de vanilla perdida, mas agora com uma opção de venda (baixa). Você prevê uma fraqueza de longo prazo em EUR / USD e decide comprar um contrato de venda em 1 lote de EUR / USD com uma taxa de greve de 1.3500 (a taxa atual é a mesma 1,3670) em 31 de dezembro de 2014. Você paga US $ 1.500 por este contrato. O ano de 2014 termina na mesma taxa 1.4221 como no nosso exemplo anterior. Obviamente, sua opção de venda não gera nenhum lucro & # 8212; você não exercerá o seu direito de vender EUR / USD em 1.3500 quando a taxa atual for 1.4221, não seria? Então, sua única perda é o preço que você pagou pela opção & # 8212; $ 1.500. Se você usou um comércio local nesta situação, você perderia 1.4221 & # 8212; 1,3500 = 721 pips ou US $ 7.210.

Opções de estilo americano e europeu.

As opções de baunilha vêm em muitos estilos, mas as mais populares são duas: americanas e européias. As opções americanas podem ser encerradas ou, simplesmente informadas, vendidas antes do vencimento. Você pode decidir sair de uma opção de compra para reduzir sua perda se perceber que o par de moedas está pronto para ser movido para baixo. Ou você pode querer vender um contrato quando a taxa subjacente se mover a seu favor, mas você precisa de algum dinheiro. Neste caso, você ganha o lucro, que é uma diferença entre o preço pelo qual você vendeu sua opção e o preço que você pagou. Nos exemplos acima, você poderia ter vendido sua chamada ou colocar contrato antes de 31 de dezembro de 2014, se você estivesse comprando opções de estilo americano.

As opções europeias não podem ser vendidas antes do prazo de validade do contrato. Nos exemplos acima, você não poderá vender suas opções européias antes de 31 de dezembro de 2014. Obviamente, as opções européias para o mesmo objeto subjacente, a mesma entrada e o preço de exercício e a mesma data de validade devem sempre ser valorizadas de forma mais barata ou igual às opções americanas . Se você está se concentrando no comércio de Forex, você provavelmente nunca lida com opções européias, pois as opções de moeda raramente são negociadas em estilo europeu.

Opções binárias.

As opções binárias não são opções de baunilha. São opções de estilo exótico, pois não são nem americanas nem européias. A principal diferença entre as opções binária e de baunilha é o resultado fixo do primeiro: você obtém um ROI fixo no preço do contrato se a opção acabar no dinheiro. Isso significa que as opções binárias têm um ganho fixo além de uma perda fixa, o que é intrínseco às opções de baunilha. Embora possa ser limitante para o seu lucro potencial, isso também significa que você pode potencialmente ganhar mais do que a opção vanilla ofereceria em algumas situações.

A diferença adicional decorre da tendência atual na indústria de comércio binário on-line e # 8212; Normalmente, os corretores adjudicam o vencimento da opção de out-of-money com alguma recompensa menor (5% do preço de opção original). Pode ser um bom consolo se você perder sua aposta de opção binária, mas você deve entender que esse prêmio fora de dinheiro é criado cortando o prêmio no dinheiro com o mesmo corretor.

Como usar as opções para sua vantagem?

Obtendo a plataforma certa.

Apesar de suas desvantagens e diferença aparente do comércio de Forex tradicional, tanto as variantes de baunilha quanto as variáveis ​​binárias podem ser usadas como ferramenta auxiliar por comerciantes de varejo comuns. Se você seguir meu blog, você provavelmente deveria ter lido meu estudo de caso para usar um comércio FX spot para proteger um comércio de opções binárias. Existem outras maneiras de combinar manchas e opções, mas para fazer isso, você precisa escolher seu corretor com cuidado.

A primeira coisa a fazer é evitar corretores comerciais binários com preços e horários inflexíveis de exercício. Também é uma má idéia trocar com fornecedores de opções binárias que proíbem a saída de um comércio antes do termo da opção. O tamanho do contrato flexível também é uma propriedade muito importante para a combinação bem sucedida de negociação binária e no local. Se o seu corretor não tiver todos os itens acima mencionados, você ainda pode tentar negociar com ele, mas eu diria que suas chances de sucesso estão significativamente prejudicadas por essas empresas.

Em segundo lugar, os melhores corretores binários oferecem não apenas chamadas / colocações padrão, mas também tipos de opções tão importantes como o & # 8220; toque & # 8221; / & # 8221; no-touch & # 8221; e & # 8220; em & # 8221; / & # 8221; out & # 8221; como eles são muito úteis no exercício de configurações comerciais com base na volatilidade (o que é quase impossível de fazer no mercado spot).

Em terceiro lugar, ir com um intermediário de opções de baunilha (como Interactive Brokers ou Easy-Forex) deve ser a sua escolha preferida. Infelizmente, com as empresas que oferecem operações de opções de baunilha, ainda é verdade que quanto melhores forem suas condições e plataforma, mais difícil será configurar uma conta com elas. Você precisaria de pelo menos US $ 10.000 para abrir uma conta de negociação de opções com Interactive Brokers e também pagar pela assinatura de feeds de preço, mas você obteria uma plataforma de negociação de opções excepcionalmente poderosa. Com o Easy-Forex, o início é muito mais fácil (quem pensaria!), Mas seu produto é menos sofisticado e não satisfaz o participante profissional do mercado de opções. Você também pode experimentar opções de baunilha de demonstração gratuitamente usando nossa plataforma de etiqueta branca.

Combinando negociação FX com pontos e opções.

Há várias maneiras de aprimorar seu desempenho comercial global usando diferentes tipos de opções. Aqui está uma pequena lista de alguns desses métodos:

Um método mencionado anteriormente para a cobertura de uma opção sem contato no mercado de câmbio à vista. As opções binárias podem ser usadas para negociar suas idéias sobre a volatilidade futura do mercado. Por exemplo, até a simples venda descoberta das opções normais de compra e venda podem ser usadas para apostar na diminuição da volatilidade. Os negócios de longo prazo provavelmente são mais seguros em opções do que no local. Quando você aposta no comportamento de longo prazo, você normalmente quer evitar o uso de stop-loss, pois isso pode impedir o seu comércio de amadurecer. Por outro lado, o mercado spot sem stop-loss pode ser muito arriscado. Isto é onde comprar uma chamada ou um put faria o truque para você. Você pode usar os dados da sua plataforma de opções para analisar o sentimento atual do mercado. Valores mais altos para determinados preços de exercício geralmente significam maior probabilidade de se mover em direção a esses níveis.

Gostaria de finalizar esta publicação geral com uma enquete para descobrir as preferências atuais dos leitores deste blog.

Se você gostaria de enfatizar algumas outras vantagens ou desvantagens dos diferentes tipos de opções de FX, por favor sinta-se livre para fazê-lo usando o formulário abaixo.

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2 Responses to & # 8220; Opções Binárias vs. Opções Vanilla em Forex Trading & # 8221;

Agradável redação. Para qualquer um que seja um iniciante para negociação de opções binárias, eu sugiro apenas ir com corretores que são licenciados e regulados. Outra dica é não cair nos bônus promocionais oferecidos por muitas plataformas. Normalmente, você precisa trocar 20X ou 50X o valor do bônus antes de poder receber seu bônus. Apenas meus dois centavos.

Este blog é o melhor para novatos que estão planejando trocar comércio forex. Tenho uma dúvida sobre negociação de opções binárias e não é seguro negociar.

Opções de baunilha.

Quais são as opções?

As opções de baunilha são contratos que dão aos comerciantes o direito de comprar ou vender uma quantia especificada de um instrumento, a um determinado preço em um tempo pré-definido. Ao negociar opções de baunilha, o comerciante tem o poder de controlar não só o instrumento e o valor que ele negocia, mas também quando e a que preço. As opções podem ser negociadas por um dia, uma semana, alguns meses ou até um ano.

Opções de negociação é um mistério para muitas pessoas. Muitos escolheriam o ponto de negociação sobre as opções, mas uma vez entrando nas opções - os comerciantes ficam viciados. A variedade de opções, com a capacidade de controlar todos os aspectos de um comércio, equilibrando corretamente riscos e recompensas, dá boas-vindas aos comerciantes a um mundo emocionante onde todas as opções estão abertas.

Key Vanilla Options Terminology.

Existem alguns termos únicos no mundo das trocas de opções de baunilha, e é preciso conhecê-los antes de começar a negociar. Existem dois tipos de opções:

Opções de chamada, que dão ao comprador o direito de comprar um instrumento a um preço específico. As opções de chamadas são mais tipicamente compradas pelos comerciantes que acreditam que o mercado está em alta, conhecido como comerciantes de touro. Coloque as opções, que dão ao comprador o direito de vender o instrumento a um preço específico. Por outro lado, as opções de compra são compradas pelos comerciantes, especulando que o mercado irá cair, ou suportar comerciantes.

No entanto, pode-se comprar ou vender qualquer tipo de opção.

Para possuir uma opção, o comprador paga ao vendedor um valor chamado de prémio. Quando o comerciante atua como comprador, ele paga o prêmio e, ao vender uma opção, ele o recebe. O prémio é decidido por alguns fatores; A taxa atual ou o preço do instrumento é o primeiro. Além disso, uma vez que as opções são contratos para negociar no futuro, há um elemento de tempo. A data em que a opção pode ser exercida é chamada de data de validade e o preço pelo qual a opção compradora pode escolher executar é o preço de exercício. As opções mais datadas possuem prémios mais elevados do que as opções mais curtas, bem como comprar um seguro.

Volatilidade do mercado.

Outro fator chave na determinação do prémio é a volatilidade do instrumento subjacente. Alta volatilidade aumenta o preço da opção, uma vez que uma maior volatilidade significa que existe uma maior probabilidade de um movimento de mercado maior que possa gerar lucros - potencialmente antes mesmo de a opção ter atingido seu preço de exercício. Um comerciante pode optar por fechar sua posição de opção em qualquer dia de negociação, lucrando com um prêmio mais alto, se ele aumentou devido ao aumento da volatilidade ou ao mercado se movendo.

A tabela a seguir demonstra o impacto nos preços das opções de chamada e colocação, se algum dos principais fatores se mover mais alto:

O básico da troca de opções de baunilha.

Ao comprar uma opção - seja uma colocação ou uma chamada - o comerciante paga o prêmio inicial do saldo de caixa da conta, e seus ganhos potenciais são ilimitados. Ao vender opções, no entanto, um comerciante recebe o prémio inicial em seu saldo de caixa, mas está exposto a perdas potencialmente ilimitadas se o mercado se mover contra a posição, bem como o lado perdedor de um comércio local.

Para limitar esse risco, os comerciantes podem usar pedidos de Stoploss em opções, assim como com operações manuais. Alternativamente, um comerciante pode comprar uma opção mais para fora do dinheiro, limitando completamente sua exposição potencial.

Quando as opções de compra existem riscos limitados; o que pode ser perdido é o que foi gasto no prémio. Se as opções de venda - uma ótima maneira de gerar renda - o comerciante atua como uma companhia de seguros, oferecendo proteção a outra pessoa no cargo. O prémio é cobrado, e se o mercado reage de acordo com a especulação, o comerciante mantém os lucros que ele fez de assumir esse risco. Se errado, não é muito diferente de estar errado em um comércio de pontos regulares.

Em ambos os casos, o comerciante está exposto a uma desvantagem ilimitada e, portanto, pode fechar a posição (com pedidos de parada, por exemplo), mas com opções o comerciante ganhou o prêmio, uma vantagem real vs negociação no local.

Passos em Vanilla Trading.

O primeiro passo nas opções de negociação é determinar a visão do mercado para o instrumento escolhido. Se um comerciante acredita que um determinado instrumento aumentará, ele tem três maneiras de expressar essa visão. O primeiro seria comprar o instrumento de forma definitiva, ou seja, com negociação regular no local. O segundo é comprar uma opção de compra. Com esta estratégia, o máximo que pode perder é o prémio, pago pela frente. Esta posição pode ser vendida a qualquer momento. Essa é a maneira mais segura de expressar uma visão de alta. O terceiro curso de ação é vender uma opção de venda. Se o instrumento for superior ao preço de exercício no vencimento, a opção expirará sem valor - e o comerciante mantém todo o prêmio que ele coletou antecipadamente.

Operações de exemplo.

Cenário: o preço atual do par EURUSD é de 1.1000. O comerciante especula que ele aumentará dentro da semana.

Comércio spot: no primeiro caso, ele abrirá um local para 10 mil unidades, em qualquer plataforma nos spreads. Se o preço EURUSD se mover mais alto, ele instantaneamente faz lucro.

Opção de Compra de Compra: na segunda estratégia, ele compra uma opção de compra com uma semana de vencimento a um preço de exercício, por exemplo, de 1.1020. Uma vez comprado, ele paga o prêmio como mostrado na plataforma de negociação, por exemplo, 0,0050 ou 50 pips. Se, no prazo de validade, a EURUSD exceder o preço de exercício, ele ganhará a diferença entre o preço de exercício e a taxa de EURUSD vigente. Seu nível de equilíbrio será o preço de ataque mais o prêmio pago na frente. Ele também pode lucrar em qualquer momento antes do vencimento devido ao aumento da volatilidade implícita ou a uma mudança maior na taxa EURUSD. Quanto mais alto, mais ele pode fazer.

Por exemplo, se no vencimento o par estiver negociando em 1.1100, sua opção será 0.0080 ou 80 pips "no dinheiro", e seu lucro será de 80 pips menos o prémio que pagou de 50 pips. Por outro lado, se o ponto estiver abaixo do strike na expiração, sua perda será o prêmio pago, 50 pips e nada mais.

Opção de venda de venda: no terceiro caso, ele irá vender uma opção de venda. O que significa que ele atuará como vendedor e receberá o prêmio diretamente em sua conta. O risco que ele leva ao vender uma opção é que ele está errado sobre o mercado - e então ele deve ter cuidado ao escolher o preço de exercício. Ele deve estar confortável em sua opinião de que o EURUSD não estará abaixo desse nível no vencimento.

Outra maneira de dizer é que ele deve estar confortável comprando EURUSD ao preço de exercício, porque se o ponto terminar mais baixo, o vendedor tem o direito de "colocar" EURUSD para ele ao preço de exercício. Em troca de assumir esse risco, o vendedor da opção recebe o prêmio adiantado. Se o spot terminar acima do preço de exercício, ele mantém o prêmio e está livre para vender outro put, somando-se à sua renda obtida no primeiro trade.

Nos dois exemplos de negociação de opções, o prêmio é definido pelo mercado, conforme mostrado na plataforma de negociação AvaOptions no momento da negociação. Os ganhos e perdas, com base no preço de exercício, serão determinados pela taxa do instrumento subjacente no vencimento.

Por que as opções de comércio?

Gerenciamento de riscos.

No final do dia, é considerado um investimento seguro de fato, para um comprador de opções, eles são muito menos arriscados do que negociar o subjacente. Para um vendedor, os riscos de queda, também, são menores do que o de estar errado em um comércio local, uma vez que o vendedor de opções consegue definir o preço de exercício de acordo com seu apetite de risco e ele ganha um prêmio por ter assumido o risco. As opções exigem um investimento inicial de tempo, para conhecer o produto.

Expresse qualquer visão de mercado.

Talvez a vantagem mais exclusiva das opções é que se pode expressar quase qualquer visão de mercado, combinando chamadas longas e curtas e opções de colocação, e posições de pontos longos ou curtos. O comerciante é de baixa em USDJPY, mas não tem certeza? Ele pode comprar uma opção de venda para a data de validade de seu alvo, sente-se e relaxe. Quer o USDJPY suba ou desça amanhã, ele está seguro em sua posição até a data de expiração. Se ele se virar para ser certo, o local é menor do que o preço de exercício pelo menos pelo valor premium, ele ganhará lucros.

Estratégias múltiplas:

Como qualquer instrumento, as opções de negociação têm seus riscos e perdas potenciais. No entanto, existe uma grande diferença entre o ponto de negociação e as opções de negociação. Na negociação no local, o comerciante só pode especular sobre a direção do mercado - vai subir ou descer. Com opções, por outro lado, ele pode executar uma estratégia com base em muitos outros fatores - preço atual vs preço de exercício, tempo, tendências do mercado, apetite de risco e mais, ou seja, ele tem muito mais controle sobre seu portfólio e, portanto, mais espaço para manobra.

Centro de Aprendizagem.

As opções são uma ótima ferramenta para qualquer comerciante que investe apenas um pouco de tempo para entender como eles funcionam. A AvaTrade oferece uma seção de educação completa acessada diretamente da plataforma de negociação.

Maiores escolhas comerciais.

Para um comerciante experiente e agressivo, as opções podem ser usadas de inúmeras maneiras. Para o iniciante, ou um comerciante mais conservador, as estratégias de opções longas, como opções de compra e spreads de opções, oferecem uma entrada de risco limitada no mercado. Ao usar os produtos e ferramentas oferecidos na plataforma AvaOptions com sabedoria, essa flexibilidade gera mais possibilidades de lucro.

Opções de baunilha com AvaTrade.

AvaOptions não é apenas uma plataforma líder para opções de negociação, mas também uma que foi construída com o cliente em mente. A plataforma possui ferramentas incorporadas que estão disponíveis para todos os clientes, e seu objetivo é orientar e ajudá-lo a cada passo do caminho. Além disso, a plataforma é simples de entender e usar. Isso é feito, entre outras formas, permitindo que você dê forma à exibição e ferramentas com base em seu desejo, e assim crie a plataforma para ajudá-lo a ter sucesso.

A Ava Capital Markets Australia Pty Ltd é regulada pela ASIC (nº406684)

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